/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£14.4
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+0.4%
ROIC ?
16.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4539
2008-05-15 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.8
18.02.2026 → 16.03.2026
الانحراف ?
1.43
Parametrik%3.57
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.34
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.71), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 14.71
TRAMA: 13.6789
الفرق: %+7.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.4
FAVÖK marjı %26.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.5x
القطاع: 10.3x
F/K 9.5x — sektör medyanına (10.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.49x
القطاع: 2.40x
PD/DD 2.49x — sektör medyanının (2.40x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (7.1x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.70x
Borç/Özkaynak 1.70x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.5
Hasılat yıllık %41.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.3
Net kâr yıllık %69.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.4%
Artı %0.4 beklenen değer (14.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.07 | EV/EBITDA hedefi: 14.26
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%16.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetinin (25.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£14.4
Graham içsel değer: E£14.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.5x
vs 10.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.49x
vs 2.40x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 7.1x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.5
vs %25.2 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %24.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PHDC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.