/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
E£14.7
Makul
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Lothien Sağlamlık Özeti
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.9 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.1B) ama FCF negatif (-E£436M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.2 arttı (E£1.9B → E£2.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.1) ama yıllık bazda artış (%+17.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.9 artabilir (E£1.1B → E£1.3B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.4
15.06.2026 → 29.09.2026
Çarpıklık ?
1.49
Parametrik%3.56
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.29
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+3.8%
ROIC ?
11.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.1 düşerek 1.1B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.2
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (10.2B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+44.2 büyüdü (2.7B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %26.8
Toplam borç: 35.3B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 27.5B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.87x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %-14.5 azaldı → 7.8B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -267.6M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -436.4M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+9.4 büyüdü → 194.8B EGP
Özkaynak: 18.9B EGP (%-0.2)
İşletme kârı pozitif: 2.0B EGP
İşletme kârı büyüme: %+13.8
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 969.4M EGP)
Ödenmiş sermaye: 2.8B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 5.1B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %-24.3
CAPEX: 168.8M EGP (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.68 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.0x
Sektör: 9.8x
F/K 9.0x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.93x
Sektör: 2.12x
PD/DD 1.93x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.4x
Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (6.2x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.87x
Borç/Özkaynak 1.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.9
Hasılat yıllık %41.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 788.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (13.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.01 | EV/EBITDA hedefi: 10.71
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (22.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£14.7
Graham içsel değer: E£14.7. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 2.12x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 6.2x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %22.1 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.83), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 12.83
TRAMA: 13.68
Fark: %-6.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PHDC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.