/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£83.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£342M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.5 arttı (E£284M → E£342M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.4 → %39.1 (-3.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.61x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£342M) ama FCF negatif (-E£607M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+20.5) ama yıllık bazda düşüş (%-32.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.3
11.08.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
3.01
Parametrik%4.54
Historik%3.17
Cornish-Fisher%0.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.9%
ROIC ?
13.1%
Значение DCF ?
17.45
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.5 artarak 342.3M EGP oldu
Yıllık net kâr %-32.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.5B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.1
Brüt marj değişimi: %-3.3 puan
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK çeyreklik %+17.1 büyüdü (888.7M EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %35.3
Toplam borç: 10.0B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 9.8B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.65x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %-39.9 azaldı → 218.0M EGP
İşletme nakit akışı negatif: -359.5M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -607.2M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 18.8B EGP (%+1.9)
Özkaynak %+7.3 arttı → 6.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 471.4M EGP
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 371.0M EGP)
Ödenmiş sermaye: 168.8M EGP
Net işletme sermayesi negatif: -284.1M EGP — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-158.3
CAPEX: 247.7M EGP (Hasılatın %9.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 101.84 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.3
FAVÖK marjı %35.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
19.7x
Сектор: 17.9x
F/K 19.7x — sektör medyanının (17.9x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.97x
Сектор: 3.68x
PD/DD 2.97x — sektör medyanı (3.68x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.8
Net kâr yıllık %-32.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 402.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 40.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.9%
Eksi %3.9 beklenen değer (103.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 101.96 | PD/DD hedefi: 140.56 | EV/EBITDA hedefi: 119.52 | DCF hedefi: 26.81
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetinin (28.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.45
DCF (17.45) güncel fiyatın %83.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 107.24
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£83.8
Graham içsel değer: E£83.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.7x
vs 17.9x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.97x
vs 3.68x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 8.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %28.5 WACC
ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (107.60), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 107.60
TRAMA: 101.84
Разница: %+5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PHAR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.