/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$60.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+6.0%
ROIC ?
20.4%
DCF Value ?
199.23
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%19.6
VaR 95% ?
%2.05
daily max loss
VaR 99% ?
%2.89
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.52
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%16.2
27.02.2026 → 03.06.2026
Skewness ?
0.16
Parametrik%2.05
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.99
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (147.64), TRAMA-99 çizgisi (151.88) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 147.64
TRAMA: 151.8803
Difference: %-2.8
Profitability
Net Kâr Marjı
%19.4
Net kâr marjı %19.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.0
FAVÖK marjı %29.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.2
Hasılat başına brüt kâr %51.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
20.8x
Sector: 26.2x
F/K 20.8x — sektör medyanına (26.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.47x
Sector: 3.91x
PD/DD 6.47x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.1x
Sector: 15.7x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.7
Net kâr yıllık %-6.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.0%
Artı %6.0 beklenen değer (156.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 189.68 | PD/DD hedefi: 96.33 | EV/EBITDA hedefi: 154.06 | DCF hedefi: 199.23
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%20.4) – WACC (%7.6) farkı +12.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetini 12.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
199.23
DCF modeli 199.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 147.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$60.3
Güncel fiyat Graham değerinin %59.1 üzerinde ($60.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
20.8x
vs 26.2x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.47x
vs 3.91x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x
vs 15.7x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.4
vs %7.6 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.3
vs %28.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.