PFPPropel Funeral Partners Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.59
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.69x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.7
12.12.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%3.61
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.2%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
0.16
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.4)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (56.4M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.7
Net kâr marjı: %8.8
FAVÖK yatay seyrede (13.2M AUD)
FAVÖK marjı: %23.4
Toplam borç: 186.3M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 173.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran < 1: 0.69x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 12.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 38.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.7M AUD
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 650.0M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 337.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 2.6M AUD)
Ödenmiş sermaye: 138.0M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -47.3M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 6.8M AUD (Hasılatın %12.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.18 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %69.7
Hasılat başına brüt kâr %69.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.9x Сектор: 22.8x
F/K 17.9x — sektör medyanına (22.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.06x Сектор: 2.72x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (9.4x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.3
Hasılat yıllık %0.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.4
Net kâr yıllık %-2.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.2%
Artı %21.2 beklenen değer (3.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.29 | PD/DD hedefi: 6.76 | EV/EBITDA hedefi: 2.41 | DCF hedefi: 0.65
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.16
DCF (0.16) güncel fiyatın %93.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.8
Graham içsel değer: A$2.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.9x vs 22.8x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x vs 2.72x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x vs 9.4x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %10.6 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8 vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.59), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.59
TRAMA: 3.18
Разница: %-18.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PFP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.