/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺23.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+56.4%
ROIC ?
4.5%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.5
11.05.2026 → 05.08.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%3.24
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.02
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %10.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel brüt kâr marjı %19.4 → %15.5 (daraldı)
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺128M | ₺137M | %+10.3 | ₺3.0B | ₺3.2B | %4.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-106M | ₺-125M | %-170.7 | ₺2.8B | ₺3.2B | %-4.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺143M | ₺176M | %+147.6 | ₺2.7B | ₺3.4B | %6.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺54M | ₺71M | %-52.1 | ₺2.4B | ₺3.1B | %2.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺106M | ₺148M | %-68.4 | ₺2.8B | ₺3.9B | %5.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺286M | ₺469M | %+77.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-148M | ₺-264M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.40), TRAMA-99 çizgisi (11.67) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 11.4
TRAMA: 11.6656
الفرق: %-2.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.7
FAVÖK marjı %18.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.9x
القطاع: 15.6x
F/K 15.9x — sektör medyanının (15.6x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.33x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (8.2x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.2
Net kâr yıllık %21.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.4%
Artı %56.4 beklenen değer (17.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 11.30 | PD/DD hedefi: 34.50 | EV/EBITDA hedefi: 23.92
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (29.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺23.8
Graham değeri (₺23.8) güncel fiyatın %107.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.9x
vs 15.6x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.33x
vs 1.92x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 8.2x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %29.4 WACC
ROIC 24.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PETUN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.