/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$17.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.2 arttı (R$6.2B → R$10.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+120.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+43.1 arttı (R$23.5B → R$33.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+59.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.2 → %58.0 (+9.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.0. Her 100R$ satıştan 31R$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.3 arttı (R$13.4B → R$19.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.2
VaR 95% ?
%2.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.27
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.4
13.04.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
-0.12
Parametrik%2.93
Historik%3.04
Cornish-Fisher%2.98
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-45.5%
ROIC ?
17.0%
قيمة DCF ?
13.63
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.2 artarak 10.4B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+120.3
Hasılat çeyreklik %+43.1 büyüdü (33.6B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+59.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.0
Brüt marj değişimi: %+9.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.0
FAVÖK çeyreklik %+44.3 büyüdü (19.3B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %57.4
Toplam borç: 70.8B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 64.3B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 12.2B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 7.7B BRL
ROE: %11.2
ROA: %4.2
Toplam varlıklar: 247.1B BRL (%+4.4)
Özkaynak %+9.9 arttı → 92.9B BRL
İşletme kârı pozitif: 14.6B BRL
İşletme kârı büyüme: %+113.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.8x (Faiz: 484.0M BRL)
Ödenmiş sermaye: 12.9B BRL
Net işletme sermayesi negatif: -5.1B BRL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+44.8
CAPEX: 4.6B BRL (Hasılatın %13.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+44.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46.03 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%57.4
FAVÖK marjı %57.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.0
Hasılat başına brüt kâr %58.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
32.9x
القطاع: 15.8x
F/K 32.9x — sektör medyanının (15.8x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.04x
القطاع: 2.55x
PD/DD 9.04x — sektör medyanının %254 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.7x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (6.8x) %147 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+59.8
Hasılat yıllık %59.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.3
Net kâr yıllık %120.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.5%
Eksi %45.5 beklenen değer (35.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.64 | PD/DD hedefi: 20.31 | EV/EBITDA hedefi: 26.42 | DCF hedefi: 16.29
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.63
DCF (13.63) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$17.9
Graham içsel değer: R$17.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
32.9x
vs 15.8x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.04x
vs 2.55x
Sektörden %254 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 6.8x
Sektörden %147 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0
vs %15.4 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.5
vs %52.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (66.49), TRAMA-99 çizgisinin %44.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 66.49
TRAMA: 46.03
الفرق: %+44.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PETR3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.