/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7417 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+44.7%
ROIC ?
-5.0%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.45
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.0
12.05.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
-0.32
Parametrik%4.28
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.42
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %94.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %-6.1 → %0.0 (genişledi)
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺306M | ₺327M | %-94.9 | ₺27.0B | ₺28.9B | %1.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-5.5B | ₺-6.4B | %-530.8 | ₺25.3B | ₺29.8B | %-34.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-1.2B | ₺-1.5B | %-294.1 | ₺22.2B | ₺27.3B | %-7.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-582M | ₺-769M | %-116.3 | ₺19.9B | ₺26.3B | %-3.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-3.4B | ₺-4.7B | %-149.3 | ₺23.1B | ₺32.4B | %-22.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-6.2B | ₺-9.6B | %-246.3 | ₺20.2B | ₺31.2B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-4.0B | ₺-6.5B | %-1705.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺229M | ₺408M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.26), TRAMA-99 çizgisi (20.07) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 20.26
TRAMA: 20.071
الفرق: %+0.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +22.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.7
ROE %-9.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%0.0
Hasılat başına brüt kâr %0.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.74x
القطاع: 1.74x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.6x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (11.1x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+109.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -176.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+44.7%
Artı %44.7 beklenen değer (28.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 45.91 | EV/EBITDA hedefi: 28.95
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.0
ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin (24.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %24.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7417 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.74x
vs 1.74x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 11.1x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.0
vs %24.6 WACC
ROIC 29.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.4
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PETKM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.