/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,137.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-46.7%
ROIC ?
25.1%
DCF Değer ?
990.34
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4054
2010-04-06 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.5
22.12.2025 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
-0.55
Parametrik%3.58
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5594.50), TRAMA-99 çizgisi (5401.25) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5594.5
TRAMA: 5401.247
Fark: %+3.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
47.5x
Sektör: 22.8x
F/K 47.5x — sektör medyanının (22.8x) %109 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.26x
Sektör: 4.79x
PD/DD 11.26x — sektör medyanının %135 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.8x
Sektör: 13.3x
EV/EBITDA 31.8x — sektör medyanının (13.3x) %139 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.1
Hasılat yıllık %25.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.7
Net kâr yıllık %33.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.7%
Eksi %46.7 beklenen değer (2979.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2733.57 | PD/DD hedefi: 2531.74 | EV/EBITDA hedefi: 2339.13 | DCF hedefi: 1398.62
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 8.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
990.34
DCF (990.34) güncel fiyatın %82.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5594.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,137.0
Graham içsel değer: ₹1,137.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
47.5x
vs 22.8x
Sektör medyanının %109 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.26x
vs 4.79x
Sektörden %135 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.8x
vs 13.3x
Sektörden %139 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1
vs %16.2 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4
vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PERSISTENT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.