PERSISTENTPersistent Systems Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
5655.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
22.12.2025 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.51
Parametrik%3.57
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.6%
ROIC ?
25.6%
Значение DCF ?
2,693.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.7 düşerek 4.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.7
Hasılat çeyreklik %+6.1 büyüdü (43.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.1)
Brüt kâr marjı: %33.4
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK yatay seyrede (7.7B INR)
FAVÖK marjı: %17.8
İşletme kârı pozitif: 5.8B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.3x (Faiz: 291.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 156.4M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5433.22 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.5
ROE %20.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %17.8
FAVÖK marjı %17.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 46.1x Сектор: 28.4x
F/K 46.1x — sektör medyanının (28.4x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.38x Сектор: 4.68x
PD/DD 11.38x — sektör medyanının %143 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.4x Сектор: 18.9x
EV/EBITDA 30.4x — sektör medyanının (18.9x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 34.8x
Faiz karşılama 34.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.7
Net kâr yıllık %13.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.6%
Eksi %33.6 beklenen değer (3754.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3500.02 | PD/DD hedefi: 2473.19 | EV/EBITDA hedefi: 3517.49 | DCF hedefi: 2693.75
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 34.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.6
ROIC (%25.6) sermaye maliyetini 9.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,693.75
DCF (2693.75) güncel fiyatın %52.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5655.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.1x vs 28.4x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.38x vs 4.68x
Sektörden %143 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.4x vs 18.9x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.6 vs %16.2 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1 vs %18.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5655.50), TRAMA-99 çizgisi (5433.22) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5655.50
TRAMA: 5433.22
Разница: %+4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PERSISTENT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.