/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$45.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-0.2%
ROIC ?
18.8%
DCF Değer ?
179.50
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.8
06.02.2026 → 23.07.2026
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%2.22
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.04
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (140.52), TRAMA-99 çizgisi (146.64) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 140.52
TRAMA: 146.6365
Fark: %-4.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.8
ROE %25.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.2
Hasılat başına brüt kâr %53.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
23.4x
Sektör: 26.2x
F/K 23.4x — sektör medyanına (26.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.45x
Sektör: 3.91x
PD/DD 9.45x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.0x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.45x
Borç/Özkaynak 2.45x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.9x
Faiz karşılama 13.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+66.8
Net kâr yıllık %66.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.2%
Eksi %0.2 beklenen değer (141.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 171.71 | PD/DD hedefi: 65.83 | EV/EBITDA hedefi: 148.02 | DCF hedefi: 179.50
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%18.8) – WACC (%6.9) farkı +11.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 13.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.8
ROIC (%18.8) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
179.50
DCF modeli 179.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 141.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$45.0
Güncel fiyat Graham değerinin %68.2 üzerinde ($45.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.4x
vs 26.2x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.45x
vs 3.91x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 15.7x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8
vs %6.9 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PEP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.