/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$52.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.2). İstikrarlı seyir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+166.3 arttı ($5.2B → $13.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %49.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.4
06.02.2026 → 07.10.2026
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%2.21
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.05
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+27.3%
ROIC ?
18.5%
DCF Değer ?
230.52
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/8
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.0B USD, %+2.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+17.1
Hasılat çeyreklik %+4.5 büyüdü (25.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.4
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %+166.3 büyüdü (13.8B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %54.4
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 10.7B USD
ROE: %13.7
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 112.0B USD (%-0.2)
Özkaynak: 22.3B USD (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 4.3B USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.0B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+15.5
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 139.94 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%49.1
ROE %49.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%54.4
FAVÖK marjı %54.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.4
Hasılat başına brüt kâr %54.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.4x
Sektör: 25.4x
F/K 16.4x — sektör medyanının (25.4x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.01x
Sektör: 3.78x
PD/DD 8.01x — sektör medyanının %112 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.6x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (15.1x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.33x
Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.1
Net kâr yıllık %17.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q8
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q8 (ort. kâr 2.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.3%
Artı %27.3 beklenen değer (166.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 217.79 | PD/DD hedefi: 71.02 | EV/EBITDA hedefi: 206.31 | DCF hedefi: 230.52
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%18.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini 11.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230.52
DCF modeli 230.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 131.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$52.8
Güncel fiyat Graham değerinin %59.7 üzerinde ($52.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.4x
vs 25.4x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.01x
vs 3.78x
Sektörden %112 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 15.1x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %6.7 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.1
vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (131.49), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 131.49
TRAMA: 139.94
Fark: %-6.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PEP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.