PDXPIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Teknoloji

NORDIC

141.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

53/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

51/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+9.9%

ROIC ?

8.1%

قيمة DCF ?

271.13

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2565

2016-05-31 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%503.5

VaR 95% ?

%50.58

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%72.20

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%11.12

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%88.8

18.09.2025 → 18.06.2026

الانحراف ?

14.96

Parametrik%50.58

Historik%3.28

Cornish-Fisher%-365.81

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (141.20), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 141.2

TRAMA: 118.2113

الفرق: %+19.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 29.5x القطاع: 11.1x

F/K 29.5x — sektör medyanının (11.1x) %166 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.73x القطاع: 3.73x

PD/DD 6.73x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 5.3x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (5.0x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.07x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 401.6x

Faiz karşılama 401.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

53/100

Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+9.9%

Artı %9.9 beklenen değer (155.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 53.17 | PD/DD hedefi: 82.61 | EV/EBITDA hedefi: 131.71 | DCF hedefi: 271.13

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%8.1) – WACC (%11.0) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 401.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.1

ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

271.13

DCF modeli 271.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %92.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 141.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

29.5x vs 11.1x

Sektör medyanının %166 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.73x vs 3.73x

Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.3x vs 5.0x

Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.1 vs %11.0 WACC

ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

PDX — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.