/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+71.3 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.68x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$2M) ama FCF negatif (-A$4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-49.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.5
17.04.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.17
Parametrik%7.09
Historik%6.92
Cornish-Fisher%6.85
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-29.9%
ROIC ?
0.5%
DCF Değer ?
2.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+112.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (109.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+71.3)
Brüt kâr marjı: %32.4
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK yatay seyrede (22.4M AUD)
FAVÖK marjı: %20.5
Toplam borç: 222.4M AUD
Net borç: 4.4M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 3.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 218.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 37.7M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -4.1M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 2.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 5.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.8x (Faiz: 2.6M AUD)
Ödenmiş sermaye: 449.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 474.5M AUD
CAPEX: 17.6M AUD (Hasılatın %16.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.71 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.5
FAVÖK marjı %20.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.4
Hasılat başına brüt kâr %32.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 20.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.9x) %378 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.98x
Sektör: 2.98x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
36.7x
Sektör: 9.5x
EV/EBITDA 36.7x — sektör medyanının (9.5x) %286 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.68x
Cari oran 3.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+71.3
Hasılat yıllık %71.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (5.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.83 | PD/DD hedefi: 11.02 | EV/EBITDA hedefi: 1.90 | DCF hedefi: 2.48
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.48
DCF (2.48) güncel fiyatın %66.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.2
Graham içsel değer: A$1.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 20.9x
Sektör medyanının %378 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.98x
vs 2.98x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.7x
vs 9.5x
Sektörden %286 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5
vs %12.0 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.32), TRAMA-99 çizgisinin %31.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 7.32
TRAMA: 10.71
Fark: %-31.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PDN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.