/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-42.7%
ROIC ?
0.9%
DCF Мәні ?
0.77
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8286
1994-03-31 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.4
VaR 95% ?
%6.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.1
17.04.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%6.76
Historik%6.05
Cornish-Fisher%6.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.11), TRAMA-99 çizgisi (11.02) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 11.109999656677246
TRAMA: 11.0166
Айырмашылық: %+0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 11.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.3x) %782 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.18x
Сектор: 3.08x
PD/DD 3.18x — sektör medyanının (3.08x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
16.6x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (3.4x) %396 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.7x
Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.7%
Eksi %42.7 beklenen değer (6.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.90 | PD/DD hedefi: 11.27 | EV/EBITDA hedefi: 2.90 | DCF hedefi: 2.90
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.77
DCF (0.77) güncel fiyatın %93.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 11.3x
Sektör medyanının %782 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.18x
vs 3.08x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x
vs 3.4x
Sektörden %396 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %12.4 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PDN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.