PDIPredictive Discovery Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
4.38
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0053 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$42M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-5.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.8 artabilir (-A$3M → -A$2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%408.6
VaR 95% ?
%40.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%58.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.8
13.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
15.08
Parametrik%40.50
Historik%6.67
Cornish-Fisher%-300.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.1%
ROIC ?
-5.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-3.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+22.8
FAVÖK yatay seyrede (-3.6M AUD)
Toplam borç: 228,810 AUD
Net nakit pozisyonunda: -42.0M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 8.06x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 42.3M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -14.9M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.3 — zarar var
ROA düşük: %-1.2
Toplam varlıklar: 253.6M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 244.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -3.8M AUD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 2.3B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 67.4M AUD
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+75.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.49 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-5.1
ROE %-5.1 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı 17.74x Сектор: 2.98x
PD/DD 17.74x — sektör medyanının %495 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 8.06x
Cari oran 8.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1039.4x
Faiz karşılama -1039.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+22.8
Zarar %22.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -3.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (2.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.09
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı -1039.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.2
ROIC (%-5.2) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0053 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
17.74x vs 2.98x
Sektörden %495 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.2 vs %12.7 WACC
ROIC 17.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.38), TRAMA-99 çizgisinin %75.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4.38
TRAMA: 2.49
Разница: %+75.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PDI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.