/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
90/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$678.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+150.0%
ROIC ?
29.3%
DCF Değer ?
2,638.45
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2038
2018-07-26 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.9
10.11.2025 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
-0.37
Parametrik%3.61
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.70
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (81.65), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 81.65
TRAMA: 88.44
Fark: %-7.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.1
Net kâr marjı %27.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%56.7
Hasılat başına brüt kâr %56.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
1.1x
Sektör: 36.7x
F/K 1.1x — sektör medyanının (36.7x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Sektör: 4.59x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.3x
Sektör: 20.3x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (20.3x) %98 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.36x
Cari oran 2.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.4
Net kâr yıllık %17.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (207.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 248.73 | PD/DD hedefi: 248.73 | EV/EBITDA hedefi: 248.73 | DCF hedefi: 248.73
Damodaran Değerleme
90/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%29.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.3
ROIC (%29.3) sermaye maliyetini 21.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,638.45
DCF modeli 2638.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3082.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 82.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$678.2
Graham değeri ($678.2) güncel fiyatın %718.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.1x
vs 36.7x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 4.59x
Sektörden %94 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 20.3x
Sektörden %98 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.3
vs %8.3 WACC
ROIC 21.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.4
vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PDD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.