/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
89/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$2.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$789M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+3826.1 arttı (S$20M → S$789M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3826.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+2374.8 arttı (S$568M → S$14.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+2374.8 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$245M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$721M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+3196.4 arttı (S$33M → S$1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %152.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 89/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-93.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.1
VaR 95% ?
%6.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.4
16.10.2025 → 19.12.2025
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%6.63
Historik%5.71
Cornish-Fisher%5.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+136.8%
ROIC ?
31.6%
Значение DCF ?
41.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+3826.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+2374.8)
Brüt kâr marjı düşük: %12.9
Net kâr marjı: %5.6
FAVÖK marjı düşük: %7.9
Toplam borç: 226.9M SGD
Net nakit pozisyonunda: -244.9M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.99x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 471.8M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.6B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 721.3M SGD
ROE yüksek: %138.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %75.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 387.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 469.8M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.96 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%152.3
ROE %152.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.9
Hasılat başına brüt kâr %12.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
1.0x
Сектор: 15.4x
F/K 1.0x — sektör medyanının (15.4x) %94 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.91x
Сектор: 2.19x
PD/DD 1.91x — sektör medyanı (2.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (7.0x) %90 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.99x
Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
189.2x
Faiz karşılama 189.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2374.8
Hasılat yıllık %2374.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3826.1
Net kâr yıllık %3826.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 273.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+136.8%
Artı %136.8 beklenen değer (6.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.40 | PD/DD hedefi: 3.50 | EV/EBITDA hedefi: 8.40 | DCF hedefi: 8.40
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%31.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 189.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.6
ROIC (%31.6) sermaye maliyetini 20.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.33
DCF modeli 41.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1375.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$2.5
Graham içsel değer: S$2.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.0x
vs 15.4x
Sektör medyanının %94 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.91x
vs 2.19x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 7.0x
Sektörden %90 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.6
vs %11.3 WACC
ROIC 20.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.80), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.80
TRAMA: 2.96
Разница: %-5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PCT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.