/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+145.1%
ROIC ?
7.1%
DCF Мәні ?
255.97
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
436
2024-11-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.5
VaR 95% ?
%6.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.4
08.10.2025 → 19.12.2025
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%6.57
Historik%5.69
Cornish-Fisher%5.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.86), TRAMA-99 çizgisi (2.75) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.86
TRAMA: 2.7504
Айырмашылық: %+4.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.4x
Сектор: 6.6x
F/K 0.4x — sektör medyanının (6.6x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.13x
Сектор: 2.34x
PD/DD 2.13x — sektör medyanı (2.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.67x
Borç/Özkaynak 2.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
63.3x
Faiz karşılama 63.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+145.1%
Artı %145.1 beklenen değer (7.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 8.58 | PD/DD hedefi: 7.89 | DCF hedefi: 8.58
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%7.1) – WACC (%8.1) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 63.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
255.97
DCF modeli 255.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8850.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.4x
vs 6.6x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.13x
vs 2.34x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%7.1
vs %8.1 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PCT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.