/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺43.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+69.6%
ROIC ?
31.9%
قيمة DCF ?
36.47
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1195
2021-12-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.5
VaR 95% ?
%6.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.4
24.09.2025 → 17.10.2025
الانحراف ?
0.22
Parametrik%6.07
Historik%4.66
Cornish-Fisher%5.73
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-9.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %45.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %26.7 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺144M | ₺154M | %-9.2 | ₺2.5B | ₺2.7B | %26.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺145M | ₺170M | %+60.1 | ₺4.2B | ₺5.0B | %31.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺86M | ₺106M | %-22.9 | ₺2.1B | ₺2.6B | %21.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺104M | ₺138M | %-30.7 | ₺2.5B | ₺3.2B | %26.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺142M | ₺199M | %+3029.0 | ₺2.2B | ₺3.1B | %40.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺4M | ₺6M | %-98.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺187M | ₺334M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.04), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 32.04
TRAMA: 30.204
الفرق: %+6.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.6x
القطاع: 24.5x
F/K 7.6x — sektör medyanının (24.5x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.70x
القطاع: 2.55x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (8.1x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
223.6x
Faiz karşılama 223.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.5
Net kâr yıllık %1.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.6%
Artı %69.6 beklenen değer (56.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 99.42 | PD/DD hedefi: 52.60 | EV/EBITDA hedefi: 74.25 | DCF hedefi: 36.47
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%31.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 223.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.9
ROIC (%31.9) sermaye maliyetinin (47.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.47
DCF (36.47) güncel fiyatla (%+10.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 33.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺43.6
Graham değeri (₺43.6) güncel fiyatın %31.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.6x
vs 24.5x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.70x
vs 2.55x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 8.1x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.9
vs %47.9 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PCILT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.