/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
13/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2503 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-31.5%
ROIC ?
-0.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6588
2000-05-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%67.0
29.09.2025 → 12.06.2026
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%7.13
Historik%6.18
Cornish-Fisher%6.17
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.73), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2.73
TRAMA: 2.5882
Fark: %+5.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-32.9
Net kâr marjı %-32.9 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-72.6
ROE %-72.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-3.5
FAVÖK marjı %-3.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.03x
Sektör: 2.07x
PD/DD 2.03x — sektör medyanı (2.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
23.0x
Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 23.0x — sektör medyanının (6.2x) %273 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
22.0x
Net Borç/EBITDA 22.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.64x
Borç/Özkaynak 12.64x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.2
Hasılat yıllık %-8.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-750.3
Zarar %750.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
13/100
Çok zayıf sağlamlık (13/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-31.5%
Eksi %31.5 beklenen değer (1.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 0.73
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
13/100
Yüksek borç riski (13/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 22.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2503 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.03x
vs 2.07x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.0x
vs 6.2x
Sektörden %273 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %7.8 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.0
vs %2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PCAR3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.