/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1328 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-47.0%
ROIC ?
-2.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1185
2021-11-18 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.9
01.12.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%3.83
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.45
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1717.10), TRAMA-99 çizgisinin %29.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1717.0999755859375
TRAMA: 1331.4679
Fark: %+29.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 22.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.8x) %339 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.87x
Sektör: 4.79x
PD/DD 6.87x — sektör medyanının (4.79x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
176.1x
Sektör: 13.3x
EV/EBITDA 176.1x — sektör medyanının (13.3x) %1224 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.8x
Faiz karşılama 33.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+134.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (909.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 429.27 | PD/DD hedefi: 1195.00 | EV/EBITDA hedefi: 429.27
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 33.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (16.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1328 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 22.8x
Sektör medyanının %339 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.87x
vs 4.79x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
176.1x
vs 13.3x
Sektörden %1224 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.3
vs %16.2 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PAYTM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.