/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+55.4%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
178.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.9
30.10.2025 → 22.07.2026
Асимметрия ?
-3.07
Parametrik%2.82
Historik%2.27
Cornish-Fisher%3.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (345.00), TRAMA-99 çizgisi (356.06) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 345.0
TRAMA: 356.0623
Айырмашылық: %-3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 14.4x
F/K 4.8x — sektör medyanının (14.4x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.86x
Сектор: 4.32x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının (4.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.6x
Faiz karşılama 31.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.4%
Artı %55.4 beklenen değer (536.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1035.00 | PD/DD hedefi: 598.06 | EV/EBITDA hedefi: 459.52 | DCF hedefi: 178.47
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 31.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
178.47
DCF (178.47) güncel fiyatın %48.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 345.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 14.4x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.86x
vs 4.32x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 6.6x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %14.9 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PATANJALI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.