/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -13.0657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+31.9%
ROIC ?
-2.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.7
22.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%3.74
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.30
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %152.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %11.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %-8.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %35 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-238M | ₺-315M | %-152.6 | ₺1.3B | ₺1.7B | %-8.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-428M | ₺-599M | %-257.3 | ₺1.1B | ₺1.6B | %-17.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-247M | ₺-381M | %-345.2 | ₺1.0B | ₺1.5B | %-10.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-95M | ₺-155M | %-268.0 | ₺904M | ₺1.5B | %-4.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-52M | ₺-92M | — | ₺1.0B | ₺1.8B | %-2.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (69.55), TRAMA-99 çizgisinin %21.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 69.55
TRAMA: 88.4429
الفرق: %-21.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%-18.0
Net kâr marjı %-18.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +20.1 puan artış.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%6.7
Hasılat başına brüt kâr %6.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.50x
القطاع: 2.56x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (2.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1453.8x
Net Borç/EBITDA 1453.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.0x
Faiz karşılama 0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.2
Hasılat yıllık %29.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-360.2
Zarar %360.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (92.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 209.55 | EV/EBITDA hedefi: 17.46
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 0.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1453.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 10/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.1
ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin (25.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -13.0657 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.50x
vs 2.56x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3091.3x
vs 15.3x
Sektörden %20158 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.1
vs %25.2 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-23.2
vs %0.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-23.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PARSN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.