PARParker-Hannifin Corporation

🇩🇪 Xetra
855.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€248.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €960M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.7 arttı (€795M → €960M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.0. Her 100€ satıştan 19€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.4B) kârın %143'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
25.02.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%2.74
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.9%
ROIC ?
16.6%
Значение DCF ?
491.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.7 artarak 959.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+18.2
Hasılat çeyreklik %+4.9 büyüdü (5.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.0
Brüt marj değişimi: %+2.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.0
FAVÖK çeyreklik %+15.1 büyüdü (1.5B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.1
Toplam borç %-11.1 azaldı → 7.5B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 7.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 440.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B EUR
ROE düşük: %7.1
ROA: %3.5
Toplam varlıklar: 27.2B EUR (%+0.6)
Özkaynak %+5.4 arttı → 13.5B EUR
İşletme kârı pozitif: 1.2B EUR
İşletme kârı büyüme: %+21.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.6x (Faiz: 83.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 126.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+83.6
CAPEX: 152.2M EUR (Hasılatın %3.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 806.35 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.3
ROE %24.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %29.1
FAVÖK marjı %29.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %39.0
Hasılat başına brüt kâr %39.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 33.6x Сектор: 24.9x
F/K 33.6x — sektör medyanının (24.9x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.96x Сектор: 4.04x
PD/DD 7.96x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.1x Сектор: 18.6x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (18.6x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.2
Net kâr yıllık %18.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.9%
Eksi %22.9 beklenen değer (659.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 667.12 | PD/DD hedefi: 461.73 | EV/EBITDA hedefi: 720.54 | DCF hedefi: 491.31
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini 7.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
491.31
DCF (491.31) güncel fiyatın %42.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 855.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€248.0
Güncel fiyat Graham değerinin %71.0 üzerinde (€248.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.6x vs 24.9x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.96x vs 4.04x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x vs 18.6x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6 vs %9.3 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.0 vs %27.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (855.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 855.40
TRAMA: 806.35
Разница: %+6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PAR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.