/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
33/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA12,060.0
Makul
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
897
2023-01-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%25564.6
VaR 95% ?
%2473.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3571.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%26.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%99.5
16.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
9.03
Parametrik%2473.76
Historik%2.89
Cornish-Fisher%-6715.05
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9260.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 9260.0
TRAMA: 7898.9861
Разница: %+17.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 19.4x
F/K 9.0x — sektör medyanının (19.4x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.47x
Сектор: 1.55x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (1.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.5%
Artı %37.5 beklenen değer (12736.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 19870.13 | PD/DD hedefi: 10185.91
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA12,060.0
Graham içsel değer: CFA12,060.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 19.4x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.55x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PALC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.