/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA12,060.0
Makul
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+37.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
897
2023-01-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25564.6
VaR 95% ?
%2473.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3571.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%26.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%99.5
16.10.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
9.03
Parametrik%2473.76
Historik%2.89
Cornish-Fisher%-6715.05
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9260.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 9260.0
TRAMA: 7898.9861
الفرق: %+17.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
التقييم
F/K Oranı
9.0x
القطاع: 19.4x
F/K 9.0x — sektör medyanının (19.4x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.47x
القطاع: 1.55x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (1.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.5%
Artı %37.5 beklenen değer (12736.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 19870.13 | PD/DD hedefi: 10185.91
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100).
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA12,060.0
Graham içsel değer: CFA12,060.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.0x
vs 19.4x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.55x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PALC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.