/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -69.4988 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+96.0%
ROIC ?
-51.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4461
2009-01-28 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.3
11.12.2025 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
-0.17
Parametrik%2.56
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.54
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27.68), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 27.68
TRAMA: 30.4428
Fark: %-9.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%68.3
Net kâr marjı %68.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -25.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%73.0
FAVÖK marjı %73.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.24x
Sektör: 1.27x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
14.28x
Cari oran 14.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
-63.9x
Faiz karşılama -63.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+188.8
Hasılat yıllık %188.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+140.5
Net kâr yıllık %140.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (54.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 83.04
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-51.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı -63.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-51.4
ROIC (%-51.4) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -69.4988 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.24x
vs 1.27x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-51.4
vs %11.7 WACC
ROIC 63.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PAH3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.