/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€28.5
Makul
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-40.3 geriledi (-€923M → -€1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-191.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-60.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-191.8 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 11.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-43.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 80.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+89.4 artabilir (-€1.3B → -€137M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.4
11.12.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%2.81
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.5%
ROIC ?
-0.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-40.3 düşerek -1.3B EUR oldu
Yıllık net kâr %-191.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-60.7 düştü (-1.4B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-191.8)
Net kâr marjı yüksek: %93.6
FAVÖK çeyreklik %-43.3 düştü (-1.2B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %89.2
Toplam borç: 6.9B EUR
Net borç: 6.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 11.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-19.6 azaldı → 587.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 723.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 910.0M EUR
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-3.0
Toplam varlıklar: 42.8B EUR (%-3.3)
Özkaynak: 35.7B EUR (%-4.1)
İşletme kârı negatif: -1.4B EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 306.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+20.2
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28.48 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%93.6
Net kâr marjı %93.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.2
FAVÖK marjı %89.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
80.6x
Сектор: 14.4x
F/K 80.6x — sektör medyanının (14.4x) %458 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.21x
Сектор: 1.86x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
40.4x
Сектор: 11.1x
EV/EBITDA 40.4x — sektör medyanının (11.1x) %263 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
11.23x
Cari oran 11.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
19.9x
Net Borç/EBITDA 19.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-191.8
Hasılat yıllık %-191.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-191.3
Net kâr yıllık %-191.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 638.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -10.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.5%
Artı %32.5 beklenen değer (33.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 75.00 | EV/EBITDA hedefi: 6.89
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 19.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
€28.5
Graham değeri (€28.5) güncel fiyata yakın (%+14.0). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
80.6x
vs 14.4x
Sektör medyanının %458 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.21x
vs 1.86x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.4x
vs 11.1x
Sektörden %263 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %8.2 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 25.00
TRAMA: 28.48
Разница: %-12.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PAH3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.