/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
45/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€28.5
Makul
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-40.3 geriledi (-€923M → -€1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-191.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-60.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-191.8 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 11.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-43.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 80.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+89.4 artabilir (-€1.3B → -€137M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.4
11.12.2025 → 05.10.2026
الانحراف ?
-0.02
Parametrik%2.81
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.77
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+32.5%
ROIC ?
-0.1%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-40.3 düşerek -1.3B EUR oldu
Yıllık net kâr %-191.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-60.7 düştü (-1.4B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-191.8)
Net kâr marjı yüksek: %93.6
FAVÖK çeyreklik %-43.3 düştü (-1.2B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %89.2
Toplam borç: 6.9B EUR
Net borç: 6.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 11.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-19.6 azaldı → 587.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 723.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 910.0M EUR
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-3.0
Toplam varlıklar: 42.8B EUR (%-3.3)
Özkaynak: 35.7B EUR (%-4.1)
İşletme kârı negatif: -1.4B EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 306.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+20.2
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28.48 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%93.6
Net kâr marjı %93.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.2
FAVÖK marjı %89.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
80.6x
القطاع: 14.4x
F/K 80.6x — sektör medyanının (14.4x) %458 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.21x
القطاع: 1.86x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
40.4x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 40.4x — sektör medyanının (11.1x) %263 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
11.23x
Cari oran 11.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
19.9x
Net Borç/EBITDA 19.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-191.8
Hasılat yıllık %-191.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-191.3
Net kâr yıllık %-191.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 638.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -10.6B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.5%
Artı %32.5 beklenen değer (33.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 75.00 | EV/EBITDA hedefi: 6.89
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 19.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
€28.5
Graham değeri (€28.5) güncel fiyata yakın (%+14.0). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
80.6x
vs 14.4x
Sektör medyanının %458 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.21x
vs 1.86x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.4x
vs 11.1x
Sektörden %263 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %8.2 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 25.00
TRAMA: 28.48
الفرق: %-12.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PAH3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.