/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-1.8%
ROIC ?
10.4%
DCF Мәні ?
1.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
493
2024-09-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.9
23.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%2.69
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.66), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.66
TRAMA: 1.391
Айырмашылық: %+19.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 4.5x
F/K 4.0x — sektör medyanına (4.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.74x
Сектор: 1.11x
PD/DD 1.74x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
62.0x
Faiz karşılama 62.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.8%
Eksi %1.8 beklenen değer (1.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.86 | PD/DD hedefi: 1.17 | EV/EBITDA hedefi: 1.76 | DCF hedefi: 1.63
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 62.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.63
DCF (1.63) güncel fiyatla (%-2.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 4.5x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.74x
vs 1.11x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.5x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %11.0 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
P9D — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.