/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
€32.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €737M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+84.7 arttı (€399M → €737M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+256.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.3
28.10.2025 → 20.03.2026
الانحراف ?
-0.08
Parametrik%3.13
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.15
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+5.0%
ROIC ?
5.3%
قيمة DCF ?
28.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+84.7 artarak 737.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+256.0
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (8.8B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.0)
Brüt kâr marjı: %20.9
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı: %8.3
FAVÖK çeyreklik %+14.7 büyüdü (1.9B EUR)
FAVÖK marjı: %21.1
Toplam borç: 11.7B EUR
Net borç: 7.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %-13.3 azaldı → 4.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 767.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 294.0M EUR
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 52.8B EUR (%-0.7)
Özkaynak: 22.9B EUR (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 754.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+26.7
Ödenmiş sermaye: 911.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.3B EUR
CAPEX: 473.0M EUR (Hasılatın %5.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 44.35 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
20.0x
القطاع: 14.4x
F/K 20.0x — sektör medyanının (14.4x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.68x
القطاع: 1.86x
PD/DD 1.68x — sektör medyanı (1.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.4x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (11.1x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+256.0
Net kâr yıllık %256.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 723.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 458.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (44.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 30.03 | PD/DD hedefi: 47.55 | EV/EBITDA hedefi: 73.75 | DCF hedefi: 28.81
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.81
DCF (28.81) güncel fiyatın %31.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€32.0
Güncel fiyat Graham değerinin %24.1 üzerinde (€32.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.0x
vs 14.4x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.68x
vs 1.86x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 11.1x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %9.0 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.16), TRAMA-99 çizgisi (44.35) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 42.16
TRAMA: 44.35
الفرق: %-4.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
P911 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.