/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€36.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-12.2%
ROIC ?
7.6%
قيمة DCF ?
30.39
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
988
2022-09-30 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.3
28.10.2025 → 20.03.2026
الانحراف ?
-0.09
Parametrik%3.04
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.67), TRAMA-99 çizgisi (44.41) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 44.67
TRAMA: 44.4128
الفرق: %+0.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.2
Hasılat başına brüt kâr %16.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
18.8x
القطاع: 13.1x
F/K 18.8x — sektör medyanının (13.1x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.75x
القطاع: 1.27x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.27x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
5.9x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.0
Hasılat yıllık %-11.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-83.1
Net kâr yıllık %-83.1 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.2%
Eksi %12.2 beklenen değer (39.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27.40 | PD/DD hedefi: 32.80 | EV/EBITDA hedefi: 58.53 | DCF hedefi: 30.39
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.39
DCF (30.39) güncel fiyatın %32.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€36.9
Güncel fiyat Graham değerinin %17.4 üzerinde (€36.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.8x
vs 13.1x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.75x
vs 1.27x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 7.8x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %9.0 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
P911 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.