P8ZBumitama Agri Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
1.78
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$50M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$56M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.8
29.04.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%5.21
Historik%4.84
Cornish-Fisher%5.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.4%
ROIC ?
29.8%
Значение DCF ?
2.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 238.8M SGD
Net borç: 3.3M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.90x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 235.4M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 236.6M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.72 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.2
FAVÖK marjı %29.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.2x Сектор: 9.1x
F/K 16.2x — sektör medyanının (9.1x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.92x Сектор: 1.19x
PD/DD 2.92x — sektör medyanının %146 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (5.9x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 36.6x
Faiz karşılama 36.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+22.5
Net kâr yıllık %22.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.4%
Eksi %21.4 beklenen değer (1.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.07 | PD/DD hedefi: 0.80 | EV/EBITDA hedefi: 1.41 | DCF hedefi: 2.34
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%29.8) – WACC (%10.3) farkı +19.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 36.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.8
ROIC (%29.8) sermaye maliyetini 19.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.34
DCF modeli 2.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.3
Graham içsel değer: S$1.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.2x vs 9.1x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.92x vs 1.19x
Sektörden %146 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 5.9x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.8 vs %10.3 WACC
ROIC 19.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.0 vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.78), TRAMA-99 çizgisi (1.72) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.78
TRAMA: 1.72
Разница: %+3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
P8Z — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.