P40UStarhill Global Real Estate Investment Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.50
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$22M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.4. Her 100S$ satıştan 46S$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$29M) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.5
12.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.76
Parametrik%1.67
Historik%1.72
Cornish-Fisher%1.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.0%
Значение DCF ?
0.17
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (22.3M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (48.1M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.1
Net kâr marjı yüksek: %46.4
FAVÖK yatay seyrede (22.5M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %46.7
Toplam borç: 1.0B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 913.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 98.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 31.0M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 28.6M SGD
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 2.8B SGD (%+0.0)
Özkaynak: 1.7B SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 33.2M SGD
Ödenmiş sermaye: 2.3B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -2.2M SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.4M SGD (Hasılatın %4.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.55 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %46.4
Net kâr marjı %46.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %46.7
FAVÖK marjı %46.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %69.1
Hasılat başına brüt kâr %69.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %59.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %59.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.0x Сектор: 10.6x
F/K 13.0x — sektör medyanının (10.6x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.67x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.67x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 23.1x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (9.2x) %151 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 11.3x
Net Borç/EBITDA 11.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.7
Net kâr yıllık %1.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 22.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 21.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.0%
Eksi %18.0 beklenen değer (0.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 0.67 | EV/EBITDA hedefi: 0.20 | DCF hedefi: 0.17
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.17
DCF (0.17) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x vs 10.6x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.67x vs 0.88x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x vs 9.2x
Sektörden %151 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.4 vs %46.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.50
TRAMA: 0.55
Разница: %-9.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
P40U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.