/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+0.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4719
2007-11-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.68
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.3
12.01.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.72
Parametrik%1.68
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.52), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.52
TRAMA: 0.5586
Айырмашылық: %-6.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 5.9x
F/K 6.7x — sektör medyanının (5.9x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.73x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.2x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.46 | PD/DD hedefi: 0.69 | EV/EBITDA hedefi: 0.42
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.7x
vs 5.9x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.73x
vs 0.95x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 3.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
P40U — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.