P15Pacific Century Regional Developments Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.46
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0085 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-161.9 geriledi (-S$6M → -S$15M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-161.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+301.2 arttı (S$751,500 → S$3M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+301.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.5 → %15.3 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.3 arttı (-S$3M → -S$2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-1554.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+70.0 artabilir (-S$15M → -S$4M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.4
11.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%2.38
Historik%2.13
Cornish-Fisher%2.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-161.9 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+301.2)
Brüt kâr marjı düşük: %15.3
Net kâr marjı negatif: %-486.9 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-51.9
Toplam borç: 308.0M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 303.5M SGD
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.5M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -22.1M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -162.5M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-6.7
Ödenmiş sermaye: 2.6B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6M SGD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.45 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-486.9
Net kâr marjı %-486.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +259.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %60.1
ROE %60.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-51.9
FAVÖK marjı %-51.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3184.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3184.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı -0.7x
Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+301.2
Hasılat yıllık %301.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-161.9
Zarar %161.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -8.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 26/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0085 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.46), TRAMA-99 çizgisi (0.45) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.46
TRAMA: 0.45
Разница: %+2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
P15 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.