P15Pacific Century Regional Developments Limited

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.46

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

34/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

0/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

46/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0085 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Lothien беріктік қорытындысы

34/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -S$15M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-161.9 geriledi (-S$6M → -S$15M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-161.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+301.2 arttı (S$751,500 → S$3M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+301.2 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %21.5 → %15.3 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+46.3 arttı (-S$3M → -S$2M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-1554.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+70.0 artabilir (-S$15M → -S$4M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6536

2000-10-06 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%23.2

VaR 95% ?

%2.38

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.38

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.29

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%17.4

11.02.2026 → 04.06.2026

Асимметрия ?

-0.73

Parametrik%2.38

Historik%2.13

Cornish-Fisher%2.52

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Yıllık net kâr %-161.9 geriledi

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+301.2)

Brüt kâr marjı düşük: %15.3

Net kâr marjı negatif: %-486.9 — zarar ediyor

FAVÖK marjı düşük: %-51.9

Toplam borç: 308.0M SGD

Net borç hasılatın üzerinde: 303.5M SGD

Cari oran: 1.80x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 4.5M SGD

İşletme nakit akışı negatif: -22.1M SGD

Serbest nakit akışı negatif: -162.5M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROA düşük: %-6.7

Ödenmiş sermaye: 2.6B SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 2.6M SGD

Son 7 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.45 SGD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-486.9

Net kâr marjı %-486.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +259.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %60.1

ROE %60.1 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %-51.9

FAVÖK marjı %-51.9 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %15.3

Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3184.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3184.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

Сектор деректері жоқ

Қарыздылық

Cari Oran 1.80x

Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Faiz Karşılama Oranı -0.7x

Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+301.2

Hasılat yıllık %301.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-161.9

Zarar %161.9 arttı — zararlar derinleşiyor.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -8.1M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

34/100

Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

46/100

Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 26/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0085 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (0.46), TRAMA-99 çizgisi (0.45) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 0.46

TRAMA: 0.45

Айырмашылық: %+2.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

P15 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.