/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+69.6%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
40.42
دورة الديون?
انكماش
البيانات
البيانات ?
571
2024-05-29 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.20
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.1
17.02.2026 → 07.04.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%4.33
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.88
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (11.65), خط TRAMA-99 (11.35) عند مستويات قريبة (%+2.6). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 11.65
TRAMA: 11.3505
الفرق: %+2.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.40x
القطاع: 2.35x
PD/DD 1.40x — وسيط القطاع (2.35x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
EV/EBITDA
6.4x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 6.4x — وسيط القطاع (9.8x) %35 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.
المديونية
النسبة الجارية
1.05x
النسبة الجارية 1.05x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — عبء ديون مرتفع. Borç servisi baskı oluşturuyor.
الدين / حقوق الملكية
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
1.0x
تغطية الفائدة 1.0x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
65/100
متانة جيدة (65/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+69.6%
زائد %69.6 القيمة المتوقعة (20.30) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %69.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 20.17 | هدف EV/EBITDA: 18.41 | هدف DCF: 35.91
تقييم دامودارون
51/100
درجة دامودارون متوسطة (51/100). ROIC (%3.0) – WACC (%36.2) farkı -33.2 baz puan. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
48/100
مخاطر ديون مرتفعة (48/100). نسبة تغطية الفائدة 1.0x — ضعيف وهش. Borç/EBITDA 3.1x — قابل للإدارة.
الرافعة: 69/100 | خدمة الدين: 39/100 | الجودة: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) تكلفة رأس المالn (36.2%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %36.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
40.42
DCF modeli 40.42 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %237.7 رخيص.
السعر الحالي: 11.97
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
القيمة الجوهرية لجراهام
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.40x
vs 2.35x
مقارنة بالقطاع %40 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
6.4x
vs 9.8x
مقارنة بالقطاع %35 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%3.0
vs %36.2 WACC
ROIC 33.2 baz puan تكلفة رأس المالn altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZYSR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.