/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6931 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-30.4%
ROIC ?
-3.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2943
2015-02-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%71.1
VaR 95% ?
%6.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.2
23.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.40
Parametrik%6.79
Historik%5.66
Cornish-Fisher%6.30
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %118.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %35.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %32.8 → %40.4 (genişledi)
Reel özkaynak son 39 çeyrekte %222 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-4.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-4M | ₺-4M | %-118.1 | ₺146M | ₺157M | %-4.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-20M | ₺-24M | %-205.6 | ₺207M | ₺244M | %-22.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-18M | ₺-23M | %-308.1 | ₺163M | ₺200M | %-22.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-8M | ₺-11M | %-144.2 | ₺79M | ₺104M | %-10.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-18M | ₺-25M | %-133.6 | ₺161M | ₺226M | %-22.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-47M | ₺-73M | %-11442.6 | ₺220M | ₺339M | %-49.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-394,018 | ₺-645,414 | %-107.0 | ₺127M | ₺209M | %-0.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-5M | ₺-9M | %-135.2 | ₺132M | ₺235M | %-7.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.02), TRAMA-99 çizgisi (31.59) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 30.02
TRAMA: 31.5941
الفرق: %-5.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.8
Net kâr marjı %-2.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +7.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.3
ROE %-14.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%40.4
Hasılat başına brüt kâr %40.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
6.32x
القطاع: 2.37x
PD/DD 6.32x — sektör medyanının %167 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
3.37x
Cari oran 3.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.1
Hasılat yıllık %-9.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.0
Zarar %77.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -3.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -11.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (21.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.18
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.1
ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6931 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
6.32x
vs 2.37x
Sektörden %167 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.1
vs %44.5 WACC
ROIC 47.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.6
vs %-0.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZRDN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.