/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.8
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+43.6%
ROIC ?
0.8%
قيمة DCF ?
0.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.1
18.12.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%5.40
Historik%5.00
Cornish-Fisher%5.15
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %108.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %26.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %62.5 → %73.0 (genişledi)
Reel ROE %-0.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-8M | ₺-9M | %-108.7 | ₺71M | ₺76M | %-0.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺84M | ₺99M | %+150.4 | ₺88M | ₺104M | %5.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-32M | ₺-40M | %-550.1 | ₺48M | ₺59M | %-2.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺7M | ₺9M | %-50.2 | ₺34M | ₺45M | %0.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺13M | ₺18M | %-98.4 | ₺51M | ₺71M | %1.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-730M | ₺-1.1B | %-5096.3 | ₺45M | ₺69M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-14M | ₺-23M | %-163.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺20M | ₺35M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.08), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2.08
TRAMA: 1.8739
الفرق: %+11.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-11.3
Net kâr marjı %-11.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -107.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%80.7
FAVÖK marjı %80.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.0
Hasılat başına brüt kâr %73.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%75.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %75.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
41.6x
القطاع: 12.8x
F/K 41.6x — sektör medyanının (12.8x) %226 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.32x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.32x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (8.0x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.1x
Faiz karşılama 68.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.1
Hasılat yıllık %41.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-163.8
Net kâr yıllık %-163.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -322.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.6%
Artı %43.6 beklenen değer (3.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.33 | EV/EBITDA hedefi: 2.00 | DCF hedefi: 0.86
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 68.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.86
DCF (0.86) güncel fiyatın %59.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.8
Graham değeri (₺2.8) güncel fiyatın %32.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
41.6x
vs 12.8x
Sektör medyanının %226 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.32x
vs 1.50x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 8.0x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %43.5 WACC
ROIC 42.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.