/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
محايد
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.8
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+43.6%
ROIC ?
0.8%
قيمة DCF ?
0.86
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.1
18.12.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%5.40
Historik%5.00
Cornish-Fisher%5.14
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 108.7% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 26.3% — ضعف القدرة التسعيرية
Reel brüt kâr marjı %62.5 → %73.0 (genişledi)
Reel ROE %-0.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-8M | ₺-9M | %-108.7 | ₺71M | ₺76M | %-0.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺84M | ₺99M | %+150.4 | ₺88M | ₺104M | %5.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-32M | ₺-40M | %-550.1 | ₺48M | ₺59M | %-2.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺7M | ₺9M | %-50.2 | ₺34M | ₺45M | %0.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺13M | ₺18M | %-98.4 | ₺51M | ₺71M | %1.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-730M | ₺-1.1B | %-5096.3 | ₺45M | ₺69M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-14M | ₺-23M | %-163.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺20M | ₺35M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (2.09), خط TRAMA-99 %11.5 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 2.09
TRAMA: 1.8739
الفرق: %+11.5
الربحية
هامش صافي الربح
%-11.3
هامش صافي الربح %-11.3 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -107.2 نقطة انخفاض.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%80.7
هامش EBITDA %80.7 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%73.0
إجمالي الربح لكل إيراد %73.0. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%75.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %75.1'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح عالية.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
41.6x
القطاع: 12.8x
F/K 41.6x — وسيط القطاع (12.8x) %226 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.32x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.32x — وسيط القطاع (1.50x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
EV/EBITDA
8.4x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 8.4x — وسيط القطاع (8.0x) %5 أعلى. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
النسبة الجارية
1.61x
النسبة الجارية 1.61x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.00x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
68.1x
تغطية الفائدة 68.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+41.1
الإيرادات سنوياً %41.1 نمت (2026/3) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-163.8
صافي الربح سنوياً %-163.8 تراجع (2026/3) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 13.2M). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -322.8M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
64/100
متانة جيدة (64/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+43.6%
زائد %43.6 القيمة المتوقعة (3.03) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 6.33 | هدف EV/EBITDA: 2.00 | هدف DCF: 0.86
تقييم دامودارون
20/100
درجة دامودارون منخفضة (20/100). ROIC (%0.8) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
88/100
مخاطر ديون منخفضة (88/100). نسبة تغطية الفائدة 68.1x — قوي. Borç/EBITDA 0.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 90/100 | الجودة: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) تكلفة رأس المالn (43.5%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %43.5
DCF التدفق النقدي المخصوم
0.86
DCF (0.86) السعر الحالي %59.2 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 2.11
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص. ملاحظة: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
₺2.8
قيمة جراهام (₺2.8) السعر الحالي %32.7 أعلى — جذاب للاستثمار القيمي.
معقول
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
41.6x
vs 12.8x
وسيط القطاعnın %226 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.32x
vs 1.50x
مقارنة بالقطاع %79 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
8.4x
vs 8.0x
مقارنة بالقطاع %5 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%0.8
vs %43.5 WACC
ROIC 42.7 baz puan تكلفة رأس المالn altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.