/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
10/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-48.0%
ROIC ?
1.7%
DCF Мәні ?
53.63
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
505
2024-09-05 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.2
VaR 95% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.6
07.10.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%5.14
Historik%3.19
Cornish-Fisher%4.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4807.50), TRAMA-99 çizgisi (4756.91) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4807.5
TRAMA: 4756.9076
Айырмашылық: %+1.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
75.40x
Сектор: 2.35x
PD/DD 75.40x — sektör medyanının %3108 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.3x
Net Borç/EBITDA 10.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (2481.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1193.12 | EV/EBITDA hedefi: 1193.12 | DCF hedefi: 1193.12
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (41.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.63
DCF (53.63) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4772.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
75.40x
vs 2.35x
Sektörden %3108 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1872.2x
vs 9.8x
Sektörden %18965 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %41.4 WACC
ROIC 39.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZATD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.