/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
10/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-48.0%
ROIC ?
1.7%
DCF Değer ?
53.63
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
505
2024-09-05 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.3
VaR 95% ?
%5.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.6
07.10.2025 → 21.01.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%5.15
Historik%3.19
Cornish-Fisher%4.53
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4712.50), TRAMA-99 çizgisi (4731.70) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4712.5
TRAMA: 4731.6964
Fark: %-0.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
75.40x
Sektör: 2.35x
PD/DD 75.40x — sektör medyanının %3108 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.3x
Net Borç/EBITDA 10.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.0%
Eksi %48.0 beklenen değer (2481.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1193.12 | EV/EBITDA hedefi: 1193.12 | DCF hedefi: 1193.12
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (41.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.63
DCF (53.63) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4772.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
75.40x
vs 2.35x
Sektörden %3108 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1872.2x
vs 9.8x
Sektörden %18965 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %41.4 WACC
ROIC 39.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZATD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.