OYYPropNex Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.69
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.6 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$143M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$23M) kârın %129'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.1 artabilir (S$18M → S$21M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.7
15.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.30
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.1%
Значение DCF ?
0.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 3.7M SGD
Net nakit pozisyonunda: -125.9M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 129.7M SGD
Ödenmiş sermaye: 740.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 122.0M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.00 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %30.3
ROE %30.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.3
Hasılat başına brüt kâr %10.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.8x Сектор: 10.6x
F/K 17.8x — sektör medyanının (10.6x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.10x Сектор: 0.88x
PD/DD 10.10x — sektör medyanının %1048 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (9.2x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1112.5x
Faiz karşılama 1112.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.6
Hasılat yıllık %42.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+72.0
Net kâr yıllık %72.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (1.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.06 | PD/DD hedefi: 0.42 | EV/EBITDA hedefi: 1.28 | DCF hedefi: 0.67
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 1112.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.67
DCF (0.67) güncel fiyatın %60.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.8x vs 10.6x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.10x vs 0.88x
Sektörden %1048 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 9.2x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3 vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.69), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.69
TRAMA: 2.00
Разница: %-15.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
OYY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.