/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-13.4%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2049
2018-07-02 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.5
10.10.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.12
Parametrik%3.60
Historik%3.14
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.79), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.79
TRAMA: 1.9975
الفرق: %-10.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
4.8x
القطاع: 5.9x
F/K 4.8x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
10.72x
القطاع: 0.95x
PD/DD 10.72x — sektör medyanının %1028 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.1x
القطاع: 3.2x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (3.2x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1550.1x
Faiz karşılama 1550.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.4%
Eksi %13.4 beklenen değer (1.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.21 | PD/DD hedefi: 0.45 | EV/EBITDA hedefi: 1.43
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 1550.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.72x
vs 0.95x
Sektörden %1028 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 3.2x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
OYY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.