/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺8.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-43.4%
قيمة DCF ?
1.63
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4952
2007-05-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.3
VaR 95% ?
%5.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.6
23.02.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
1.05
Parametrik%5.42
Historik%3.96
Cornish-Fisher%4.24
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %223.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %22.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %22.7 → %19.5 (daraldı)
Reel ROE %-16.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-7M | ₺-7M | %-223.6 | ₺66M | ₺71M | %-16.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺5M | ₺6M | %+106.8 | ₺77M | ₺91M | %13.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2M | ₺3M | %-72.1 | ₺122M | ₺150M | %6.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺8M | ₺10M | %-30.0 | ₺165M | ₺218M | %23.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-10M | ₺-15M | %-312.4 | ₺188M | ₺263M | %-35.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-4M | ₺-7M | %-161.7 | ₺115M | ₺177M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-402.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺2M | ₺4M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (41.30), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 41.3
TRAMA: 48.5574
الفرق: %-14.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%-10.3
Net kâr marjı %-10.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -16.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.5
Hasılat başına brüt kâr %19.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 37.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (37.3x) %168 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.09x
القطاع: 3.29x
PD/DD 5.09x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.8x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (9.1x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
262.18x
Cari oran 262.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-64.8
Hasılat yıllık %-64.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.7
Zarar %34.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.4%
Eksi %43.4 beklenen değer (23.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.36 | PD/DD hedefi: 27.24 | EV/EBITDA hedefi: 22.48 | DCF hedefi: 10.36
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.63
DCF (1.63) güncel fiyatın %96.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8.7
Güncel fiyat Graham değerinin %79.0 üzerinde (₺8.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 37.3x
Sektör medyanının %168 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.09x
vs 3.29x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x
vs 9.1x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OYAYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.