/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺8.7
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+85.1 arttı (-₺7M → -₺1M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-113.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+130.2 arttı (₺66M → ₺152M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.5 → %10.5 (-9.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺83M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 173.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+70.5 arttı (₺9M → ₺16M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-113.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+115.1 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+85.1) ama yıllık bazda düşüş (%-113.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.1
VaR 95% ?
%5.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.1
23.02.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
1.04
Parametrik%5.71
Historik%4.64
Cornish-Fisher%4.51
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-17.4%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+85.1 artarak -1.0M TL oldu
Yıllık net kâr %-113.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+130.2 büyüdü (152.0M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.8)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Brüt marj değişimi: %-9.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+70.5 büyüdü (15.9M TL)
FAVÖK marjı düşük: %10.5
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -83.1M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 173.89x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.7 arttı → 83.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 13.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 13.1M TL
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 177.0M TL
Özkaynak %+6.7 arttı → 173.8M TL
İşletme kârı pozitif: 11.7M TL
İşletme kârı büyüme: %+25.6
Ödenmiş sermaye: 20.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 175.9M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+6.5
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.84 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %113.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %115.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %19.5 → %10.5 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %40 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-2.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-1M | ₺-1M | %-113.9 | ₺152M | ₺152M | %-2.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-7M | ₺-7M | %-223.6 | ₺66M | ₺71M | %-16.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺5M | ₺6M | %+106.8 | ₺77M | ₺91M | %13.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2M | ₺3M | %-72.1 | ₺122M | ₺150M | %6.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺8M | ₺10M | %-30.0 | ₺165M | ₺218M | %23.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-10M | ₺-15M | %-312.4 | ₺188M | ₺263M | %-35.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-4M | ₺-7M | %-161.7 | ₺115M | ₺177M | %-12.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-402.9 | ₺159M | ₺261M | %-24.8 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +9.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
3.45x
القطاع: 2.69x
PD/DD 3.45x — sektör medyanının (2.69x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
10.5x
القطاع: 4.1x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (4.1x) %158 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
173.89x
Cari oran 173.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.8
Hasılat yıllık %-7.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-113.1
Net kâr yıllık %-113.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.4%
Eksi %17.4 beklenen değer (24.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.25 | EV/EBITDA hedefi: 11.65
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8.7
Güncel fiyat Graham değerinin %71.0 üzerinde (₺8.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
3.45x
vs 2.69x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 4.1x
Sektörden %158 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (30.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 30.00
TRAMA: 38.84
الفرق: %-22.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OYAYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.