/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$82.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+550.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+54.2 arttı ($5.2B → $8.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+53.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %36.3 → %57.5 (+21.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.9. Her 100$ satıştan 37$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.7B) kârın %90'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+124.4 arttı ($2.6B → $5.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.0) ama yıllık bazda artış (%+550.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.6
30.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%3.44
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+119.9%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
163.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.0 düşerek 3.0B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+550.0
Hasılat çeyreklik %+54.2 büyüdü (8.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+53.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.5
Brüt marj değişimi: %+21.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %36.9
FAVÖK çeyreklik %+124.4 büyüdü (5.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %72.8
Toplam borç %-11.9 azaldı → 14.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 10.5B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.7B USD
ROE düşük: %7.1
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 80.4B USD (%-0.1)
Özkaynak %+7.2 arttı → 41.7B USD
İşletme kârı pozitif: 3.7B USD
İşletme kârı büyüme: %+295.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.3x (Faiz: 119.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 999.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+68.7
CAPEX: 1.6B USD (Hasılatın %19.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.50 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%36.9
Net kâr marjı %36.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -27.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.0
ROE %18.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.8
FAVÖK marjı %72.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.5
Hasılat başına brüt kâr %57.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.5x
Сектор: 21.3x
F/K 8.5x — sektör medyanının (21.3x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.48x
Сектор: 3.47x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (3.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (12.5x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+53.4
Hasılat yıllık %53.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+550.0
Net kâr yıllık %550.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -12.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.9%
Artı %119.9 beklenen değer (135.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 176.23 | PD/DD hedefi: 151.14 | EV/EBITDA hedefi: 147.66 | DCF hedefi: 163.85
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%8.7) – WACC (%8.2) farkı +0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.85
DCF modeli 163.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %165.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 61.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$82.6
Graham değeri ($82.6) güncel fiyatın %33.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.5x
vs 21.3x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.48x
vs 3.47x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 12.5x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %8.2 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.5
vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (62.38), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 62.38
TRAMA: 54.50
Разница: %+14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OXY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.