/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$42.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+62.3%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
135.87
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
11258
1981-12-31 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.6
30.03.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%3.57
Historik%3.46
Cornish-Fisher%3.45
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (60.91), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 60.91
TRAMA: 54.4535
Fark: %+11.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.8
FAVÖK marjı %52.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
28.9x
Sektör: 24.5x
F/K 28.9x — sektör medyanının (24.5x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.67x
Sektör: 3.56x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (3.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (13.9x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.7
Hasılat yıllık %-7.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.7
Net kâr yıllık %-26.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.3%
Artı %62.3 beklenen değer (98.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.88 | PD/DD hedefi: 130.68 | EV/EBITDA hedefi: 126.08 | DCF hedefi: 135.87
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.1) – WACC (%7.5) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
135.87
DCF modeli 135.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 60.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$42.0
Güncel fiyat Graham değerinin %30.8 üzerinde ($42.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
28.9x
vs 24.5x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x
vs 3.56x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 13.9x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %7.5 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %45.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OXY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.