OVH

🇪🇺 Euronext
14.77
EUR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
€0.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€900,000 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-148.3 geriledi (€2M → -€900,000). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-148.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 47.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+766.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+187.3 arttı (€106M → €305M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 84.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+135.4 artabilir (-€900,000 → €318,231).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.17
daily max loss
VaR 99% ?
%8.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.88
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.0
16.06.2026 → 16.07.2026
Skewness ?
-0.42
Parametrik%6.17
Historik%4.98
Cornish-Fisher%6.38
Return Distribution
Valuation
Potential?
+46.3%
ROIC ?
2.9%
DCF Value ?
44.95
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.50 EUR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.3
ROE %-3.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.6
FAVÖK marjı %27.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.4
Hasılat başına brüt kâr %73.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı 100.0x Sector: 21.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.8x) %358 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 84.86x Sector: 2.52x
PD/DD 84.86x — sektör medyanının %3267 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.6x Sector: 8.4x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 49.27x
Borç/Özkaynak 49.27x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-148.3
Net kâr yıllık %-148.3 gerilemiş (2026/2) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+46.3%
Artı %46.3 beklenen değer (21.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.69 | PD/DD hedefi: 3.69 | EV/EBITDA hedefi: 21.88 | DCF hedefi: 44.31
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%2.9) – WACC (%8.6) farkı -5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.95
DCF modeli 44.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %204.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.77
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€0.5
Güncel fiyat Graham değerinin %96.6 üzerinde (€0.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x vs 21.8x
Sektör medyanının %358 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
84.86x vs 2.52x
Sektörden %3267 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x vs 8.4x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9 vs %8.6 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.77), TRAMA-99 çizgisi (14.50) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 14.77
TRAMA: 14.50
Difference: %+1.9
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
OVH — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.