/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.6
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 10 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-794.4 geriledi (-₺916,877 → -₺8M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-61.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-94.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-76.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %14.7 → %34.4 (+19.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-87.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-4.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-935.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-94.8 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.1 artabilir (-₺8M → -₺5M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.2
VaR 95% ?
%6.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%83.6
06.01.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%6.82
Historik%6.67
Cornish-Fisher%6.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.5%
ROIC ?
-4.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-794.4 düşerek -8.2M TL oldu
Yıllık net kâr %-61.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-94.5 düştü (8.9M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-76.6)
Brüt kâr marjı: %34.4
Brüt marj değişimi: %+19.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-92.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-87.1 düştü (3.0M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %34.4
Toplam borç: 7.3M TL
Net borç: 5.4M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %-81.3 azaldı → 1.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 8.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6M TL
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar %+6.2 büyüdü → 1.1B TL
Özkaynak: 662.5M TL (%+1.8)
İşletme kârı negatif: -10.4M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 7.6M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 18.7M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-55.6
CAPEX: 104,964 TL (Hasılatın %1.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 118.31 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %935.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %94.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %14.7 → %34.4 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %172 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-5.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-8M | ₺-8M | %-935.8 | ₺9M | ₺9M | %-5.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-916,877 | ₺-981,181 | %-107.8 | ₺160M | ₺172M | %-0.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-11M | ₺-13M | %-241.2 | ₺215M | ₺253M | %-6.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-7M | ₺-9M | %-232.2 | ₺22M | ₺27M | %-5.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-128.4 | ₺38M | ₺50M | %-3.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺17M | ₺24M | %-39.4 | ₺93M | ₺130M | %13.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺25M | ₺39M | %+2241.1 | ₺104M | ₺160M | %17.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1M | ₺2M | %-86.1 | ₺6M | ₺10M | %0.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-92.6
Net kâr marjı %-92.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -92.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.1
ROE %-4.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.4
FAVÖK marjı %34.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.4
Hasılat başına brüt kâr %34.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.33x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (1.28x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (6.5x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-76.6
Hasılat yıllık %-76.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-61.5
Zarar %61.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -6.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (112.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 110.21 | EV/EBITDA hedefi: 107.49
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.6
ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin (44.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.6
Güncel fiyat Graham değerinin %70.0 üzerinde (₺34.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.33x
vs 1.28x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 6.5x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.6
vs %44.3 WACC
ROIC 48.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.6
vs %31.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (115.30), TRAMA-99 çizgisi (118.31) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 115.30
TRAMA: 118.31
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OTTO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.