/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p10.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+29.0%
DCF Değer ?
5.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3086
2014-06-05 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.8
30.12.2025 → 13.05.2026
Çarpıklık ?
-1.09
Parametrik%2.75
Historik%2.42
Cornish-Fisher%3.01
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (508.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 508.5
TRAMA: 550.3215
Fark: %-7.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%42.8
Net kâr marjı %42.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.0x
Sektör: 14.6x
F/K 6.0x — sektör medyanının (14.6x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Sektör: 1.61x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.0%
Artı %29.0 beklenen değer (656.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1227.62 | PD/DD hedefi: 1128.28 | DCF hedefi: 127.12
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.12
DCF (5.12) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 508.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p10.8
Graham içsel değer: p10.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.0x
vs 14.6x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.61x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
OSB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.